午盘：纳指标普再创新高 CPI数据提振联储降息预期

⭐发布日期：2024年09月20日 | 来源:冒险雷探长

⭐作者：Dunaway 责任编辑:Admin

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北京时间16日凌晨，美股周三继续上扬，纳指与标普500指数再创盘中历史新高。美国4月CPI报告显示通胀降温，使市场预期美联储将在2024年加快降息步伐。美国4月零售销售明显放缓，表明高利率已严重削弱消费者的消费能力。

道指涨234.12点，涨幅为0.59%，报39792.23点；纳指涨164.17点，涨幅为0.99%，报16675.35点；标普500指数涨43.68点，涨幅为0.83%，报5290.36点。

周三早间，标普500指数最高上涨至5293.15点，纳指最高上涨至16679.80点，均创盘中历史新高。

美国4月CPI数据公布后，市场预期美联储今年将加快降息步伐。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌超过10个基点，最低下降至4.34%，创4月10日以来最低水平。2年期和5年期国债收益率均下跌约8个基点。

美国东部时间周三上午8：30，美国劳工统计局公布了备受市场关注的4月消费者价格指数（CPI）数据。

报告显示，经过季节性因素调整后，美国4月CPI同比上涨3.4%，符合预期，3月CPI同比涨幅为3.50%。4月CPI对比3月份环比上涨0.3%，预期0.40%。3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。

扣除食品与能源不计，美国4月核心CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.3%，均符合预期。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映基础通胀水平。美国劳工统计局报告称住房和汽油支出占涨幅的70%以上。

另一份数据表明，美国4月零售销售与3月数据持平，意味着该数据的环比涨幅为0%，低于市场预期的增长0.4%。

由于需求依然疲软，5月份纽约州制造业活动连续第六个月萎缩，投入和销售价格指标略有放缓。

纽约联储的制造业整体商业状况指数本月下跌1.3点，至-15.6。该数据低于零表明萎缩。接受调查的经济学家的预测中值为-10。两年多来，该数据呈现出月度波动很大的状况。最近的数据与其他指标一致，都表明随着投入价格上涨，美国制造业难以获得增长动力。

“5月份纽约州的制造业状况仍然低迷，制造业活动和订单继续下降。劳动力市场状况也疲软，就业人数和工作时间双双下降，” 纽约联储银行的经济研究顾问Richard Deitz在一份声明中表示。

纽约州制造业者的当前原材料支付价格指标下跌5.4点至28.3，接收价格指数下降2.8点至14.1。一项衡量投入价格展望的指标上升。

供应管理协会本月早些时候公布的数据显示，4月份支付价格指数升至2022年年中以来的最高水平，引发了对通胀可能保持在高位的担忧。5月份纽约州制造业新订单指数基本持平，报-16.5；当前就业人数指数连续第七个月萎缩，工厂出货量萎缩速度放缓。

CPI数据公布后，交易员增加对美联储9月和12月降息的押注。互换市场上调对美联储年内降息速度的预期。美联储掉期价格显示2024年降息步伐加快。目前利率互换合约显示，交易员认为，到9月美联储会议，降息25个基点的概率超过80%。

芝商所“美联储观察工具”的最新数据显示，目前市场交易员对于美联储在今年9月降息的概率预期约为68%。

虽然CPI数据可能使美联储判断通胀正在恢复下降趋势，但官员们希望看到更多的数据，以获得他们开始考虑降息所需的信心。

美联储主席鲍威尔昨日表示，将会把高利率维持较长时间，以等待更多通胀降温的迹象，美联储将“需要保持耐心，让限制性政策发挥作用”，一些政策制定者预计今年根本不会下调货币利率。

精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示，这些通胀数据对美联储的作用是，它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。

Jason Pride表示：“如果市场担心美联储根本不会降息，今晚的CPI报告仅仅只缓解了一些担忧。它没有让美联储走上立即开始降息的轨道，因为他们还需要再多几份类似的报告来获得一些信心。”

莱利财富首席市场策略师Art Hogan表示，4月份的CPI报告在最差的情况下与预期基本一致，而在最好的情况下，没有出现上行意外，并且在某些方面比预期要好。

Art Hogan认为，上个月CPI数据火热是引发市场下跌的原因之一，而这次报告则非常符合预期。他称这并不是一个“火热”的数据，今天市场将在某个时刻将为此庆祝。

他表示，今年美国在抗击通胀方面没有取得重大进展，但这是朝着让美联储更放心的正确方向迈出的一步。在9月会议之前，他们能收到足够多的数据，那很可能是他们决定降息的时候。

分析师Chris Anstey评论称，4月核心CPI环比涨幅与预期相符，整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气，使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。

分析师Joseph Richter称，美股市场下意识的反弹，可能更多是由于美国4月零售销售明显放缓，而不是4月CPI数据低于预期。几个月来，销售数据往往领先于商品CPI。

关于疲软的4月零售销售报告，有分析师指出，该报告表明高利率正开始严重削弱消费者的消费能力。

在周三的CPI数据公布前，周二的另一份通胀报告指出美国通胀更具粘性——4月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.5%，高于预期，一度引发了人们对美联储可能推迟降息的担忧。

Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示，有迹象表明，包括住房和汽车保险在内的其他方面通胀正在缓解，这对市场和美联储的政策来说可能是一个好兆头。

Tom Lee表示：“这将向市场表明美国通胀现在正在正常化、经济状况良好。货币政策的限制性作用如此之大，美联储实际上需要降息。这对股票来说是相当好的。美联储如果继续按兵不动，那对股票有利；如果是降息，我认为那会更好。”

焦点个股

英伟达将于5月22日公布季度业绩。KeyBanc资本市场分析师将英伟达的目标股价定为1200美元。在此之前，高盛最新给出了1100美元的12个月目标价（3月前为875美元），因为机构提升了2025年到2027年财年的EPS（每股盈利）预测，提升幅度平均为8%，表明持续强劲的AI服务器需求和供应改善。

一份报告指出，英伟达公司CEO黄仁勋上财年的薪酬总额暴涨了60%。根据周二下午公布的最新文件，黄仁勋在2024财年的总薪酬为3420万美元。这高于他在2023财年获得的2140万美元和2022财年的2370万美元。尽管他的基本工资相对稳定地保持在略低于100万美元的水平，但他的总薪酬却大幅上涨。

近日特斯拉在上海的储能超级工厂项目日前获得施工许可。这是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据此前相关媒体报道，上述储能超级工厂项目将于今年5月开工建设，并于2025年第一季度完成量产。

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Garman今年48岁，长期担任亚马逊云服务（AWS）的工程团队领导，随后成为了销售主管。他将在下个月接替Adam Selipsky执掌这个科技行业最重要的职位之一。

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