李子柒2024年10月11日发布:ETF发行规模骤降逾70%！超三成踩线成立，上市交易份额现抛售潮

据嘉实国证绿色电力ETF于4月26日披露的上市公告书表明，该ETF上市交易份额为10.54亿份。截至 2022 年4月22日，基金持有人户数为21721 户，平均每户持有的基金份额为 48529.71份。其中，机构投资者持有的基金份额为 1.2亿份，占基金总份额的比例为 11.40%；个人投资者持有的基金份额为9.34亿份，占基金总份额的比例为88.60%。

在嘉实国证绿色电力ETF上市前的前十名基金份额持有人中，有八家机构上榜，分别包括上海迎水投资管理有限公司－迎水月异 15 号私募证券投资基金、招商证券、首创证券、中信证券、西南证券、方正证券、中信建投、广发证券，其持有份额分别介于2000万份至600万份不等。

不过，截至5月11日，上市仅短短六个交易日来，嘉实国证绿色电力ETF最新份额已迅速下降至3.44亿份，对应资产净值为3.58亿元。较成立之初的10.54亿元，基金资产规模骤降近七成，达66%。

另据新经济e线了解，在嘉实基金今年来新成立的3只ETF中，除了嘉实国证绿色电力ETF以外，另外两只分别是嘉实中证信息安全主题ETF和嘉实上海金ETF，各成立于今年1月19日和3月23日，发行募集规模分别为4.4亿元和3.71亿元。

从二级市场表现来看，嘉实中证信息安全主题ETF年内净值跌幅已超过三成。截至2022年5月10日，该ETF单位净值仅剩下0.6888，年内净值回报率为-31.12%，同类排名1464/1538。

嘉实中证信息安全主题ETF2022年第1季度报告

来源：基金公告

此前，嘉实中证信息安全主题ETF于4月21日发布的基金一季报显示，报告期内，该基金已遭遇巨额净赎回，对应申购和赎回份额分别为2200万份和24100万份，净赎回份额为21900万份，基金份额快速下降至22059万份，较成立之初的43959万份，降幅高达近五成。

截至5月11日，嘉实中证信息安全主题ETF份额进一步减少到2.04亿份，基金资产净值缩水至1.4亿元，较成立之初的4.4亿元，缩水率接近七成，达68.2%。

相比之下，嘉实上海金ETF缩水速度之快更为惊人。截至3月28日，基金份额折算后为9335.62万份，单位净值为3.9680元。但自4月7日上市至今仅月余时间，嘉实上海金ETF份额已大幅下降至仅1000万份。按5月10日基金单位净值4.022元计算，基金资产规模已骤降至约4022万元，较成立之初的3.71亿元，缩水率高达89.2%。

Wind统计还表明，截至今年一季度末，嘉实基金旗下非货币ETF规模合计约324.83亿元，较2021年年末的382.25亿元，整体缩水57.42亿元。公司行业排名也后退一名至第十一位。

砸钱赚吆喝圈地热情不减

值得关注的是，尽管今年来ETF发行热潮大幅减退，但ETF管理人砸钱赚吆喝，圈地热情丝毫不减，不少热门行业主题ETF被扎堆申报。

Wind统计表明，截至5月11日，当前正在发行的ETF共计有9只，分别包括上投摩根中证创新药产业ETF、博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF、富国中证500ESG基准ETF、嘉实上证科创板新一代信息技术ETF、华安上证科创板新一代信息技术ETF、中金中证科技先锋ETF、天弘中证科创创业50ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF、民生加银中证企业核心竞争力50ETF。

新经济e线注意到，如中金、民生加银均是布局ETF领域的后来者。截至今年一季度末，两家基金公司ETF管理规模分别仅有3.22亿元和2.38亿元。其中，中金旗下仅有一只ETF产品，为中金质量ETF；民生加银旗下两只ETF分别为民生加银沪深300ETF和民生加银中证生物科技ETF，对应今年一季度末基金资产规模分别仅录得1.51亿元和0.87亿元。

此外，今年来，各家管理人申报的ETF产品共计有83只。就在5月10日，南方基金上报的中证生物育种主题交易型开放式指数基金获证监会受理。此前一天，包括天弘基金、华夏基金、广发基金、富国基金、华泰柏瑞基金、华安基金、华泰基金在内的7家基金公司进行了集体上报。这也是业内首批生物育种主题ETF密集申报。

据悉，中证生物育种主题指数于2021年11月9日发布，是从沪深市场中选取业务涉及生物育种领域的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映生物育种主题上市公司证券的整体表现。该指数以2014年12月31日为基日，以1000点为基点。将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，在生物育种业务收入占比 10%以上的上市公司证券中，选取排名前 30 的证券作为指数样本。其前十大重仓股分别为大北农、隆平高科、苏垦农发、登海种业、荃银高科、温氏股份、牧原股份、新希望、农发种业、海大集团。前十大权重股合计占比高达70.54%。

同样在5月9日，上投摩根基金、建信基金、华宝基金等多家基金公司上报了中证碳中和60ETF，这也是首批上报的跟踪中证碳中和60指数的ETF产品。

新经济e线获悉，ETF的确是一个“砸钱”的产品。就ETF产品运行而言，基金管理人需要投入大量人力、物力，包括系统建设、宣传投入以及后期流动性维护等。不仅如此，与其他指数基金不同的是，ETF通过实物申赎，ETF的基金管理人需要在每日开市前公布申购赎回清单文件（PCF），列明当日进行实物申购赎回时所应交付的一篮子股票清单。而且，做PCF清单还需要购买一个非常昂贵的系统，随着交易规则的改变，该系统也需要迭代升级。

对此，有业内人士直言，以行业主题ETF为例，同一赛道可容纳的产品并不多。但在产品宣传、做市商方面仍要花费不少资源，实际上很多基金公司都是赔钱在做。除了头部产品外，其余很容易沦为陪跑，真正能够实现弯道超车的只是极少数。

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