玩真的！公募退还管理费了

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来源：港股那点事

居然来真的！公募退还管理费了。

南方基金说到做到，赚钱才收管理费！

1

这只基金退管理费了！

9月5日，南方基金旗下的南方瑞合三年定开基金，因为三年封闭期净值下跌10%，退还全部管理费，金额超3000万元。

这是首只实施“不赚钱不收管理费”政策的产品。根据基金合同的规定，如果在封闭期结束时基金的期末净值没有超过期初净值，那么该封闭期内的管理费将全额返还至基金资产。

虽然南方瑞合第一个封闭期2018年9月6日至2021年9月3日期间收益81.29%，但由于第二个封闭期从2021年9月16日至2024年9月6日，期末净值为1.5749元，低于期初净值1.7456元，因此触发了管理费返还条件。

值得一提的是，浮动费率基金是公募本轮费率**的一个重要尝试，首批20只浮动费率基金于去年全部成立。

这些产品主要分为三类：

与基金规模挂钩：这类基金的管理费会根据基金的管理规模来分档收取，规模越大，费率越低。

与基金业绩挂钩：管理费率会根据基金的业绩表现来分档收取，如果基金业绩未达到约定水平，管理费率会适当下调；如果业绩超过约定基准，管理费率会适当上浮。

与投资者持有期挂钩：这类基金的管理费会根据投资者持有基金份额的时间来分档收取，持有时间越长，费率越低，鼓励长期投资 。

2

债基个人投资者比例创新高

今年上半年，债基的个人投资者比例居然创下近八年历史新高了？

最近看到一篇关于“债基个人投资者占比超三成”报道，文章提及：

Wind数据显示，截至2024年6月30日，全市场债券型基金中个人投资者平均持有比例为30.42%，同比增长4%，比2020年末提高了9.28个百分点，创下近八年新高。

什么时候，债基的个人投资者占比居然高达三成了？印象中债基主力可是机构投资者。

拉出wind数据看了一眼，今年上半年债券型基金的个人投资者的占比是18.98%，比去年同期的14.97%提高了4个百分点。

债券型基金细分类型中，中长期纯债基金、一级债基、二级债基、债券指数基金的个人投资者占比都创下近年来新高，把上述细分类型的持有人占比的平均数是34.4%。

光大证券认为，今年上半年，个人投资者在债基增量资金供给的影响力增大，机构投资者对债基的持有比例略有下滑，持有净值占比下降3.31个百分点。

当一个现象已经成为群体性事件，想要改变就不容易了。

此前出现小规模赎回潮的债券市场，又开始吸引资金流入。

今日，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.21%，均创历史新高。

天风证券发布最新报告显示，按中国理财网口径折算，8月26日-9月1日当周，银行理财存续规模跌破30万亿元，为29.61万亿元，周度环比下降3300.29亿元。

长债收益率似乎开始企稳反弹，截至9月10日收盘，10年期国债收益率为2.1175%，较8月最高值2.25%明显回落，基本收复8月5日以来的大部分失地。

有资管机构认为，8月以来的债券市场调整行情可以基本结束，且随着近期央行再度释放降准信号，未来长期国债收益率仍可能在较低水准“上下波动”，后续理财市场出现“资金大举流出”状况概率比较低。

3

创业板ETF还放量吗？

上周文章有提到神秘力量有买入科创50ETF和科板ETF。从全周时间维度来看，华夏基金科创50ETF和易方达基金科创板50ETF上周分别净流入7.24亿元和4.63亿元。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

没想到周一，“爆单”的居然是创业板ETF，该ETF尾盘爆量拉升，最后半小时成交超16亿元，超过昨日全天成交金额15.03亿元，最终成交额为27.36亿元。

今日，A股下午又上演反击行情，重要股指尽数翻红，其中成长属性较强的科创指数表现更亮眼，沪指涨0.28%，科创100指数涨0.8%，难道神秘力量又出手了？

但从21只ETF今日成交额来看，并不见有明显放量的ETF，易方达基金创业板ETF今日成交额为23.24亿元，相比昨日小幅缩量4亿元。

从四只沪深300ETF、到科创板50ETF再到创业板ETF，可以见得神秘力量的出手方式有所变化，后续可以继续关注最新变化。

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