华尔街到陆家嘴精选｜铜价突破六周高点前景如何？必和必拓业绩稳定 CEO如何研判市场？大众缩减欧美电池工厂计划

铜价继续在市场的乐观情绪中攀升，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜上涨至六周高点，收于每吨9419.5美元。尽管市场预期美联储将在9月降息，这一因素对铜价构成支撑，但需求滞后的现实和全球供应链压力，使得未来铜价走势仍充满不确定性。市场普遍认为，尽管短期内铜价受到全球经济放缓的压力，但长期需求的持续增长将为铜价提供有力支撑。必和必拓等知名机构预计，到2025年底，全球铜供应将出现适度过剩，但随着未来需求的不断增长，尤其是来自可再生能源和电网扩展的需求，全球铜市场可能在本世纪晚些时候出现供不应求的局面，进而触发“价格飙升”机制。

弥远投资权益投资总监简佳：铜价受到多重因素影响，短期内市场乐观情绪和政策预期提供了一定支撑，但需求和供应链的实际情况将决定铜价的长期走势。投资者和市场参与者需密切关注全球经济数据和政策动向，以作出更为准确的市场判断。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：预计铜价未来将保持高位震荡。

② 美国消费者信心升至半年最高但对就业前景乐观程度下降

世界大型企业联合会周二公布的数据显示，美国8月消费者信心指数升至六个月高点，对经济和通胀的乐观看法抵消了对劳动力市场信心减弱的影响。世界大型企业联合会首席经济学家Dana Peterson表示，消费者对当前劳动力形势的评估虽然仍然积极，但总体仍然较弱，对未来劳动力市场的评估则更加悲观，这可能反映了近期失业率的上升。消费者对收入前景也不那么乐观了。认为就业机会充足的消费者约32.8%，所占比重为2021年3月以来最低，而且是连续第六次下降。认为找工作很难的受访者占比略有升高。两者之间的差距跌至逾三年低点。央行官员和经济学家正在密切关注劳动力市场的发展。美联储主席鲍威尔承认，就业面临的下行风险上升，而通胀风险下降。旧金山联储行长戴利周一表示现在适合开始降息，而里士满联储行长巴尔金则表示，他仍看到通胀上行风险，但支持逐步降低利率。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，降息效应需要时间才能渗透到整个经济中。市场目前减轻了美联储的很多负担，但是仍有许多问题悬而未决。

弥远投资权益投资总监简佳：美联储官员普遍支持在即将到来的会议上降息，以应对劳动力市场的降温和经济放缓的风险。虽然对通胀的担忧仍然存在，但官员们更关注于支持经济增长和稳定劳动力市场。预计9月降息幅度将为25个基点，但美联储将根据经济数据和市场情况灵活调整政策。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：美联储降息稳起步，尽量降低对市场的大幅波动影响。当前A股中报披露进入尾声，关注业绩持续增长的公司，同时需要关注市场风格。

③ 大众集团缩减欧美电池工厂计划 2030年之前开始生产固态电池

有消息称，由于近期电动汽车市场低迷，大众集团正在缩减其在欧洲和北美的电池工厂计划。大众集团首席技术官Thomas Schmall在接受采访时说：“集团在欧美电池工厂的扩建将取决于电动汽车市场的发展情况，大众到2030年实现电池容量达到24万MWh的目标并非一成不变。”Thomas Schmall拒绝透露大众集团是否会在Salzgitter工厂生产磷酸铁锂（LFP）电池。但他表示，大众集团将在2030年之前开始生产固态电池。固态电池为电动汽车提供了更长的续航里程和更快的充电速度。今年7月，大众集团宣布了一项协议，将基于QuantumScape技术大规模生产固态电池。

弥远投资权益投资总监简佳：大众集团的调整反映了电动汽车市场当前的不确定性和对成本效益的考量。通过缩减电池工厂计划，大众在保持灵活性的同时，也在寻求电池技术的多样化和创新，以适应市场变化和竞争需求。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：大众集团缩减欧美电池厂关键要看成本和需求。国内产业链企业在电动车电池领域布局及产业化持续取得新进展。

④ 必和必拓2024财年业绩稳定 CEO预计短期内全球大宗商品市场将出现波动

全球最大的矿业公司必和必拓昨天公布了截至6月30日的2024财年全年业绩。全年营收556.58亿美元，同比增长3%；可分配利润同比增长2%至136.60亿美元，但低于分析师平均预期。来自铜业务的营收185.66亿美元，同比增长15.8%；来自铁矿石业务的营收279.52亿美元，同比增长12.7%；来自煤炭业务的营收76.66亿美元，同比下降30.0%。公司运营利润为175.37亿美元，同比下降24%；全年股息1.46美元，低于上年的1.70美元；净运营现金流206.65亿美元，同比增长11%；净债务91.20亿美元，同比下降18%。公司首席执行官Mike Henry表示，公司在铜方面还有很多有吸引力的增长空间，他预计短期内全球大宗商品市场将出现波动，预计未来几年发达经济体将逐渐摆脱高利率挥之不去的影响。必和必拓股价隔夜收涨0.32%，报55.69美元。

弥远投资权益投资总监简佳：必和必拓的业绩显示，尽管面临运营利润下降和股息减少的挑战，公司通过稳健的运营和大宗商品价格上涨实现了盈利增长。中国房地产市场的潜在复苏和其它行业的稳定增长为必和必拓提供了积极的前景，尤其是在铁矿石和铜业务方面。然而，全球大宗商品市场的波动的不确定性仍需关注。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：房地产等下游需求降低，影响上游原材料价格竞争激烈，压缩上游利润空间。

⑤ 沃尔玛推出系列优惠捆绑服务有效订阅会员猛增

从最新的汉堡王折扣到加油优惠，沃尔玛正在推出各种捆绑活动，试图吸引美国顾客加入其订阅会员计划。这家零售巨头上周宣布，沃尔玛+用户的会员资格将增加一项新福利：通过汉堡王应用下订单可享受25%的折扣，且从9月开始，沃尔玛会员每三个月购买一次汉堡即可获得一份免费的火焰烤皇堡。沃尔玛在美国拥有4600多家实体店，早在2020年就推出了订阅计划。用户可以选择每月支付12.95美元或者支付98美元的年费，获得许多额外津贴、优惠和福利。首先，会员可提前获得优惠和折扣。其次，免运费，退货方便。再次，沃尔玛会员可以免费访问流媒体平台派拉蒙+，无需额外费用。此外，沃尔玛会员还能获得加油优惠。沃尔玛会员人数增长被视为本季度营业收入增长的驱动因素之一。沃尔玛目前将今年净销售额的增幅提高到4.75%，还上调了营业收入和利润目标。沃尔玛股价隔夜收涨0.13%，报76.13美元。

弥远投资权益投资总监简佳：沃尔玛通过提供多样化的会员福利和优惠措施，成功吸引了大量新会员，尤其是年轻消费者，这不仅增强了顾客忠诚度，也为公司带来了营业收入的增长。随着会员计划的深入推广和优化，预计沃尔玛将继续保持积极的市场表现。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：质优价廉高性价比组合式服务，是沃尔玛吸引客户的重要手段。可关注A股零售行业的发展。

(本文来自第一财经)

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