新周刊2024年10月11日发布:美联储今年大幅降息125个基点!花旗经济学家语出惊人……
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:新周刊
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美联储主席鲍威尔明示,降息时机已经到来。市场预期,美联储将在9月启动宽松周期,美国国债价格8月已经连续第4个月上涨,创下3年来最长连续涨势。花旗经济学家预测,美联储今年将大幅降息125个基点,“出手”可能超出市场预期。
花旗经济学家Robert Sockin接受雅虎财经(Yahoo Finance)采访时表示,在失业率上升的情况下,美联储降息幅度可能超出市场预期,预计该行年底前将降息125个基点。
“我们的美国团队预期美联储一开始就降息50个基点,之后再降50个基点,估计今年实际上降息125个基点。”
(来源:Business Insider)
Robert解释说,该行预测是基于劳动力市场演变和不断上升的失业率。“问题仍然在于失业率上升了多少,因此,从风险管理的角度来看,这可能导致美联储在最初的举措中更加激进,特别是如果他们认为经济急剧放缓的风险很高的话。”
美国失业率从6月的4.1%,意外上升至7月的4.3%,最近几周申请失业救济金人数虽有所下降,但幅度不大。Robert认为,若失业数据持续不佳,美联储很难不采取更激进的行动。
美国银行策略师团队近日警告,美国国债最近涨幅过大,有4大因素可能导致收益率止跌回升,特别是长天期收益率,30年期收益率已从4月底的4.82%高峰急降至4.05%,但未来走势可能扭转。
美国银行列出的四大因素:
1. 季节性因素:9月通常是公司债发行量最多的月份之一,同时价值1800亿美元的新发行美国公债也将涌入市场。
2. 地缘政治因素:能源价格可能升高,例如欧洲天然气价格。
3. 投资部位现况:30年期美国国债已从第一季时的超卖转向现在的超买,基金经理人最近也开始净增持长债,是3月来首见。
4. 市场对降息幅度太乐观:目前美债价格反映,市场预期将降息200个基点,市场的预期太过乐观。
美国个人消费支出(PCE)物价指数7月年增率维持在2.5%,与6月相同,加上企业裁员人数仍温和,且第二季国内生产总值(GDP)季增年率从2.8%上修至3%,都使市场调降对美联储9月大幅降息的预期。
CME的Fed Watch显示,市场预计,美联储在9月降息25个基点的可能性达到70%,降息50个基点的可能性则从一周前的36%降至30%。
自2022年起,10年期与2年期美债收益率曲线持续倒挂,反映市场对经济衰退的疑虑,随着鲍尔宣告政策调整时机已到, 2年期美债收益率下降幅度超过10年期美债收益率,两者利差已迅速缩小,虽然收益率曲线倒挂转正向来是可靠的衰退讯号,但目前多项指标显示经济状况或许未如预期疲弱,劳动市场数据因此成为关键。
9月6日将出炉的美国8月非农就业报告备受市场关注,荷兰国际集团(ING)金融市场全球债券与利率策略主管贾维表示,除非劳动市场急剧转弱,例如新增就业人数远低于预期,且失业率进一步攀升,否则美联储下月不至于降息50个基点。
本文源自FX168全球投资
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