包明说2024年10月11日发布:美联储9月降息箭在弦上,股债市场或迎“两开花”
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:包明说
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美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上释放明确降息信号,宣布"政策调整的时机已经到来"。这一表态引发市场对美联储即将进入降息周期的强烈预期,美元指数应声跌破101大关,美债收益率也快速下行。美联储很可能在9月会议上开启25-50个基点的降息,并在年内连续降息,以应对经济放缓压力。
美联储降息周期或正式启动
自2022年3月以来,美联储累计加息超500个基点以应对高通胀。然而,近期经济数据显示通胀压力有所缓解,而失业率却出现上升。7月非农数据显示失业率升至4.3%,创近三年新高。与此同时,7月CPI同比增速降至2.9%,为2021年3月以来首次跌破3%。这些迹象表明,美联储的紧缩政策已经开始对经济产生实质性影响。
鲍威尔在讲话中强调,通胀上行风险已经减小,对通胀回归2%目标的信心有所增强。他还指出,就业的下行风险已经增加,美联储对劳动力市场降温的容忍度已达到极限。这些表述为9月降息铺平了道路。高盛预测,美联储将在9月、11月和12月会议上连续三次各降息25个基点。
股债市场有望双双受益
历史经验表明,在美联储降息周期中,股市和债市往往能够同时受益。瑞士百达资产管理的研究发现,在过去6次大幅降息阶段,股债基本上都会受惠。具体来看,纳斯达克指数平均涨幅达9.7%,标普500指数为5.8%,美国国债总回报为6.2%,美国综合债券总回报为5.7%。
目前,标普500指数已逼近历史高点,8月24日收盘报5634.61点。美股短期刷新历史新高的预期仍然高企,尤其是对利率变化更敏感的中小盘股表现活跃。同时,美债收益率快速下行,两年期和十年期美债收益率均已从去年5%以上的高点回落至4%左右。
投资者应关注潜在风险
尽管美联储降息预期为市场带来利好,投资者仍需警惕潜在风险。首先,如果经济数据持续恶化,美联储可能被迫采取更激进的降息措施,这可能引发市场对经济衰退的担忧。其次,降息周期中的资产价格波动可能加剧,投资者需要做好风险管理。
此外,美联储降息也将对全球金融市场产生深远影响。包括人民币在内的亚洲货币可能受到提振,但新兴市场经济体可能面临资本流出压力。投资者需要密切关注全球经济形势和各国央行政策动向,以制定合理的投资策略。
总的来说,美联储降息周期的开启将为金融市场带来新的机遇和挑战。在把握投资机会的同时,投资者也需要保持谨慎,做好全面的风险评估和资产配置。
本文源自金融界
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