进入“收官季” 部分公募对A股的最新解读来了

⭐发布日期:2024年09月21日 | 来源:冰魄老师

⭐作者:仓田保昭 责任编辑:Admin

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今年下半年以来,A股持续磨底。进入2023年“收官季”,A股市场机会有哪些?哪些板块值得关注?近日,部分公募基金公司发布了四季度策略报告,给出了其对A股的最新“解读”。

景顺长城基金发布《2023年四季度经济展望及投资策略报告》表示,展望四季度,根据当前的估值和风险溢价情况、政策落地力度以及经济修复预期来看,市场已较充分反映了悲观预期,指数大幅下行空间相对较小,积极关注结构性机会,中期关注科技、高分红、医药,长期布局政策指向高质量发展、安全、民生等领域。

中加基金认为在企业盈利、消费、出口均边际好转的情况之下,叠加政策持续不断地刺激,地产、制造业等支柱产业盈利有望寻底成功迎来拐点。建议维持均衡配置,以防守属性较强的红利类行业作为底仓,适当配置进攻性较强的顺周期、金融和弱周期标的,重点挖掘估值低位和情绪面改善标的。

对市场不用过度悲观

回顾上半年,宏观经济在2023年二季度出现超预期下滑后,三季度初继续表现疲弱,各项经济数据未达到市场预期。面对经济走弱压力,相关会议和多项稳经济政策持续出台,为市场注入信心。景顺长城基金表示8月经济数据显示,经济下滑趋势初步得到扭转并呈现回升态势,但经济向上回升的动力仍需持续观察,需后续的政策组合拳进一步发力。

中信保诚基金指出,A股目前处于历史分位偏低的位置,成长股几乎已处于历史上性价比较高的时刻,且在全球范围内都是低估的水平。整体而言,对权益市场或无需太过悲观,目前处于利空因素逐步衰弱的过程,利空动量消耗越多、利多动量越足,后续反转的力度可能强于预期。

中加基金称从基本面看,经济数据已有筑底好转迹象,但美联储降息预期下降和中美间高企的息差仍在给A股持续的压力。政策面上,活跃资本市场的政策和经济刺激政策出台频率降低,市场对后续政策预期仍高。且后续还有“一带一路”峰会、APEC会议和政治局会议等重要会议,相信活跃资本市场的政策和经济刺激政策仍会不断出炉,对此不用过度悲观。

资产配置上,景顺长城基金对权益市场未来走势持较乐观态度。报告指出,从指数估值和风险溢价、政策落地力度和经济修复预期来看,当前A股市场已定价较多悲观预期,指数大幅下行空间相对有限,往前看,对市场保持乐观和耐心,投资者可积极关注结构性机会。债市方面,利率债面临经济数据继续改善、供给增加以及资金面扰动;信用债三季度以来理财规模增速放缓,四季度需求端核心关注资金面。此外,对大宗商品市场,四季度持谨慎乐观看法,具体来看,海外经济放缓对于大宗负面影响有限,国内逆周期调节持续,叠加一定库存回补,对商品市场影响偏正面。

关注科技、医药等

随着经济持续修复,景顺长城基金表示在权益投资领域重点关注科技、高分红、医药等投资方向。科技方向,关注以半导体为代表的人工智能、国产化等;其次高分红方向,在宏观偏弱、市场不确定性较大的环境中,当前不少企业的股息回报的配置价值仍较高;医药方向,以医疗器械、医疗服务为代表已经出现中期配置价值。

永赢基金认为,可关注复苏和主题两大领域。一方面受益于持续复苏,消费中的食品饮料、地产链上的家电、家居业绩存在支撑,此外医药生物绝对的估值底有望迎来周期性反转;另一方面四季度流动性仍宽松,叠加11—12月的业绩真空期,主题类板块仍有望演绎,建议关注华为链、AI、数据要素、卫星互联网等方向。

建信基金表示看好三条主线,一是科技进步,如半导体先进制程、人工智能产业链、新能源汽车和风光储产业链等;二是生产复苏,受益于国内宏观经济复苏的家居建材、上游原材料等;三是消费复苏,如医药板块、保险非银板块。

大成基金提出三条配置思路,一是需求-供给预期差;二是出口带来的积极线索;三是产业趋势主线,推荐关注计算机设备、消费电子、工程机械、家用电器、通信设备、钢铁、汽车零部件。

从长期投资机会来看,景顺长城基金指出持续关注政策指向趋势,例如高质量发展、安全、民生等,这些将是未来非常重要的时代特征,可从中寻找长期结构性机会。其中,高质量发展方面,关注半导体、高端机床等;安全方面,关注受益于信息安全开支的信创以及粮食保障开支的农业、必选消费;民生方面,聚焦医药、必选消费两个方向。短期来看,可适度关注顺周期,作为两大稳经济抓手,房地产、城中村改造或将使建材、家电等细分方向直接受益。

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方力均

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丹妮尔·萨夫雷

5秒前:对市场不用过度悲观

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格拉汉姆·克罗登

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