一起训练吧2024年10月11日发布:终端需求不畅预期升温 国际铁矿石价格跌破100美元吨创年内新低

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本报记者 王宁

市场对于海外市场高通胀的看法似乎正在转变。

7月15日，新加坡交易所（SGX）铁矿石价格遭遇重创，盘中失守100美元/吨关口，并创出年内新低，截至发稿前，报收于96.6美元/吨，跌幅为3.5%。

多位分析人士向《证券日报》记者表示，当前海外市场高通胀水平下降缓慢，市场对于美联储加息预期再度升温，将对经济复苏产生一定影响，进而抑制终端需求，铁矿石作为主要工业品代表之一，价格应声回落。展望下半年，铁矿石国内外价差仍有一定空间，预计国际铁矿石价格回落至90美元/吨左右符合预期。

年内最大跌幅逾42%

今年以来，国际铁矿石价格在海外高水平通胀背景下不断创出新高，接连冲上150美元/吨、166.5美元/吨高点，不过，二季度末进入回调模式，价格整体维持在宽幅震荡区间。公开数据显示，截至目前，SGX铁矿石主力8月份合约年内最大跌幅为42.34%。

近日，SGX铁矿石主力8月份合约再度回调，并创出了年内最低点96美元/吨。对于当前国际铁矿石价格走低，国元期货研究咨询部经理吴菁琛向《证券日报》记者表示，目前影响铁矿石价格的主因在于美联储加息奠定的市场空头氛围。“从美元指数与铁矿石普氏指数相关性来看，美元指数上涨，铁矿石价格下跌，因此宏观层面一定程度上利空矿价。”

从供应端来看，上半年海外需求从二季度开始逐渐恶化，叠加原料价格高位，导致钢厂利润迅速收缩，倒逼钢厂减产。从全球除中国外日均粗钢产量及生铁产量走势可以看出，整体产量显著下降发出了需求减弱的信号。

金信期货黑色系研究主管盛文宇向《证券日报》记者表示，目前海外经济衰退预期愈演愈烈，美联储加息进程快于预期，大宗商品集体由滞涨期的最优配置转变为衰退预期之下的最佳空头配置。同时，钢材价格高位下挫，已经开始佐证全球粗钢消费见顶的预期，铁矿石作为全球定价以及流通的主要品种，价格亦承压下行。

大有期货黑色研究员宋天豪向记者补充表示，国内铁矿石期价目前也有跟随外盘回落趋势，按照当前内盘期价水平，对应的国际铁矿石价格应当在90美元/吨左右水平，目前SGX掉期价格还处于相对高估状态。

下半年国内铁矿石价格承压

“国内铁矿石价格同样受到需求减弱影响。”吴菁琛表示，发运量回升和累库现实同样拖累矿价。下半年，铁矿石整体或呈现供强需弱格局，价格也将易跌难涨，主要在于几方面：一是供应宽松，国际四大矿山下半年存在发运增量预期；二是粗钢减产和秋冬环保政策干扰需求；三是钢材需求依旧难有显著起色。“下半年铁矿石期价虽然会有阶段性反弹，但整体仍以下行为主。”

“下半年可以将铁矿石作为黑色系的空头品种进行相应配置。”宋天豪表示，海外市场通胀水平居高不下，美联储加速加息将导致全球流动性收紧，美元指数走高，进而施压大宗商品价格；而从供需端来看，四大矿山上半年整体发运量偏低，在不下调年度发运目标的基础上，下半年存在较高的供应增量预期，同时，铁水产量年内峰值已现，下半年面临较大的政策性减产压力，国内铁矿石价格将承压下行。

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