路路观察2024年10月11日发布:半导体股集体跳水业界老大英伟达市值创纪录蒸发2790亿美元

英伟达周二重挫9.5%，市值蒸发2,789亿美元，创出美股史上最大市值跌幅。自上周该公司发布的业绩报告未能实现市场最乐观预期以来，英伟达股价三个交易日累计下跌14%。费城半导体指数的30只成份股跌幅均不低于5.4%。其中安森美半导体、KLA Corp．和Monolithic Power Systems Inc．跌幅超过9%。纳斯达克100指数下跌近3.2%。

美股在这个历来动荡的月份开局表现惨淡还有其他原因。美国制造业活动继续萎缩，并显示支付价格上升，这可能是一个令通胀鹰派担心的迹象。不过，科技股大跌的最大催化剂是有关人工智能重塑全球经济的愿景远未实现的最新警告，这令高估值的合理性难以得到证明。

摩根大通资产管理公司和贝莱德智库分别在各自的评论文章中表达了上述观点。摩根大通资产管理公司的市场和投资策略主席Michael Cembalest警告称，除非科技界以外的公司对人工智能服务的需求开始增长，否则对人工智能的支出将难以证明合理性。贝莱德智库负责人Jean Boivin认为在人工智能腾飞之前，“需要耐心等待”，这个过程需要“数年，而不是几个季度。”

当然，这些警告并不新鲜。Alphabet Inc．股价在7月受到重挫，此前该公司财报显示人工智能支出激增，但并未承诺会实现相应的利润增长。这促使资金大规模撤离大型科技股。不过，这两项最新警告的提出正值市场8月下旬反弹至略低于纪录高位。这轮上涨的主要原因是市场押注在美联储本月晚些时候降息之前美国经济不会崩溃。

标普500指数下跌逾2%，除两个板块外的其余板块全线下跌，Cboe波动率指数升破20。正如8月初的情况，股市的抛售也蔓延至其他资产。油价暴跌4%，投资者寻求避险之际美国国债收益率下跌。

芯片板块受到广泛打击。费城半导体指数创下2020年3月以来的最大跌幅。英特尔公司下跌8.8%。该股今年在费城半导体指数中表现倒数第二。芯片设备制造商应用材料下跌7%。台积电股价跌幅也基本相近。

希望通过人工智能重塑经济的大型科技公司也受到冲击，Alphabet、微软和苹果至少下跌1.9%。

“除了大型科技公司之间的相互购买之外，我们还没有真正看到人工智能在整个经济中的普及，”Murphy & Sylvest Wealth Management的市场策略师兼高级财富管理经理Paul Nolte表示，“所有这些支出的投资回报率仍然是个大问题，如果你回到互联网时代，互联网的第一批赢家并不总是最后的赢家。就估值而言，我们还没有到我想逢低买入的地步。”

虽然8月5日的市场大跌令全球投资者感到不安，但股市随后几乎立即反弹，截至月底涨幅超过5%。英伟达本身就是这轮反弹的领涨股之一。不过随着美联储明确释放降息信号，这波涨势范围尤为广泛。

短期内将发布一些关键经济数据，特别是定于周五发布的美国非农就业报告。不过，交易员将不得不等待三周才能确认美联储的降息路径。

海纳国际集团衍生品策略联席主管Christopher Jacobson表示，“鉴于股市大幅脱离8月低点，进入众所周知的季节性疲软期，市场普遍预期甚至已经消化了首次降息，投资者在等待更多数据/清晰度的同时，采取一些去风险的行为也就不足为奇了。”

本文源自金融界

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